アセアン社債ファンド(ラップ向け)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)【みなし訂正有価証券届出書】で絞込み

個別

2016年6月15日: 389万
2016年12月15日 -30.82%: 269万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 2 期自平成27年12月16日至平成28年 6月15日	第 3 期自平成28年 6月16日至平成28年12月15日
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,892,271	2,692,729
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,892,271	2,692,729
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,534,782	3,381,722

2017/03/14 9:14

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