剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△17,142,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,400,672
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,400,672
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	102,351,279
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,351,279
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△309,282,038

2016/02/25 9:00

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2016/02/25 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

期別		第2期中間会計期間末
		(平成27年 9月30日現在)
資本金			300,000
資本剰余金			300,000
資本準備金		300,000
利益剰余金			△85,595
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△85,595
純資産合計			514,404

中間損益計算書

期別		第2期中間会計期間
		(自 平成27年 4月 1日
		至 平成27年 9月30日)

中間株主資本等変動計算書

2016/02/25 9:00

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
		資本金	300,000
		資本剰余金	300,000
		資本準備金	300,000
		利益剰余金	△1,321
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	△1,321
		純資産合計	598,678

2016/02/25 9:00