スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 767,875 |
| コール・ローン | 132,918,613 |
| 投資信託受益証券 | 7,631,783,665 |
| 投資証券 | 1,034,452,744 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産計 | 8,799,922,933 |
| 資産の部合計 | 8,799,922,933 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,690,000 |
| 未払解約金 | 26,335,204 |
| 未払受託者報酬 | 2,010,791 |
| 未払委託者報酬 | 48,660,964 |
| その他未払費用 | 201,013 |
| 流動負債計 | 79,897,972 |
| 負債の部合計 | 79,897,972 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,029,306,999 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -309,282,038 |
| 元本等合計 | 8,720,024,961 |
| 純資産の部合計 | 8,720,024,961 |
| 負債・純資産合計 | 8,799,922,933 |
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