スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月11日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年7月12日-平成29年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年1月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 9,310,959,851 | 11,541,614,905 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 9,310,959,851 | 11,541,614,905 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,688 | 142,532 |
| コール・ローン | 114,153,170 | 115,659,246 |
| 投資信託受益証券 | 8,022,554,745 | 10,011,745,040 |
| 投資証券 | 1,136,658,248 | 1,404,508,087 |
| 未収入金 | 37,510,000 | 9,560,000 |
| 流動資産計 | 9,310,959,851 | 11,541,614,905 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 103,145,793 | 83,342,979 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,502,850 | 18,837,850 |
| 未払受託者報酬 | 2,950,310 | 2,549,548 |
| 未払委託者報酬 | 71,397,369 | 61,698,846 |
| 未払利息 | 312 | 316 |
| その他未払費用 | 294,952 | 256,419 |
| 流動負債計 | 103,145,793 | 83,342,979 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 9,207,814,058 | 11,458,271,926 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,156,952,982 | 12,166,074,535 |
| 元本等合計 | 9,207,814,058 | 11,458,271,926 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,138,924 | -707,802,609 |
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