スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,699 | 277,701 |
| コール・ローン | 192,384,073 | 254,633,965 |
| 投資信託受益証券 | 11,490,093,455 | 12,430,980,575 |
| 投資証券 | 1,592,271,845 | 1,352,676,864 |
| 未収入金 | 13,010,000 | 23,100,000 |
| 流動資産計 | 13,287,792,072 | 14,061,669,105 |
| 資産の部合計 | 13,287,792,072 | 14,061,669,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,049,598 | 49,160,842 |
| 未払受託者報酬 | 3,359,931 | 3,663,701 |
| 未払委託者報酬 | 81,310,373 | 88,661,556 |
| 未払利息 | 527 | 697 |
| その他未払費用 | 335,933 | 366,312 |
| 流動負債計 | 121,056,362 | 141,853,108 |
| 負債の部合計 | 121,056,362 | 141,853,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -800,521,101 | -235,728,917 |
| （分配準備積立金） | 2,802,356 | 2,347,024 |
| 元本 | 13,967,256,811 | 14,155,544,914 |
| 元本等合計 | 13,166,735,710 | 13,919,815,997 |
| 純資産の部合計 | 13,166,735,710 | 13,919,815,997 |
| 負債・純資産合計 | 13,287,792,072 | 14,061,669,105 |
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