スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-平成31年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 271,660 | 837,020 |
| コール・ローン | 224,491,903 | 211,176,475 |
| 投資信託受益証券 | 11,614,600,526 | 10,547,349,781 |
| 投資証券 | 1,181,528,824 | 626,521,845 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 13,115,892,913 | 11,388,885,121 |
| 資産の部合計 | 13,115,892,913 | 11,388,885,121 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,143,873 | 8,118,742 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,288 | 3,296,359 |
| 未払委託者報酬 | 84,973,118 | 79,771,806 |
| 未払利息 | 615 | 578 |
| その他未払費用 | 351,069 | 329,570 |
| 流動負債計 | 116,979,963 | 91,517,055 |
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 負債の部合計 | 116,979,963 | 91,517,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,639,017,719 | 12,368,140,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,104,769 | -1,070,772,384 |
| （分配準備積立金） | 11,231,739 | 9,922,271 |
| 元本等合計 | 12,998,912,950 | 11,297,368,066 |
| 純資産の部合計 | 12,998,912,950 | 11,297,368,066 |
| 負債・純資産合計 | 13,115,892,913 | 11,388,885,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
