スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 271,660 | 651,347 |
| コール・ローン | 224,491,903 | 175,067,393 |
| 投資信託受益証券 | 11,614,600,526 | 9,805,743,783 |
| 投資証券 | 1,181,528,824 | 574,496,870 |
| 未収入金 | 95,000,000 | 59,730,000 |
| 流動資産計 | 13,115,892,913 | 10,615,689,393 |
| 資産の部合計 | 13,115,892,913 | 10,615,689,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,000,000 | － |
| 未払解約金 | 13,143,873 | 68,669,308 |
| 未払受託者報酬 | 3,511,288 | 2,924,694 |
| 未払委託者報酬 | 84,973,118 | 70,777,474 |
| 未払利息 | 615 | 479 |
| その他未払費用 | 351,069 | 292,408 |
| 流動負債計 | 116,979,963 | 142,664,363 |
| 負債の部合計 | 116,979,963 | 142,664,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,639,017,719 | 10,906,469,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,104,769 | -433,444,168 |
| （分配準備積立金） | 11,231,739 | 43,141,883 |
| 元本等合計 | 12,998,912,950 | 10,473,025,030 |
| 純資産の部合計 | 12,998,912,950 | 10,473,025,030 |
| 負債・純資産合計 | 13,115,892,913 | 10,615,689,393 |
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