スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月9日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 651,347 | 362,011 |
| コール・ローン | 175,067,393 | 178,560,787 |
| 投資信託受益証券 | 9,805,743,783 | 7,883,040,748 |
| 投資証券 | 574,496,870 | 264,403,146 |
| 未収入金 | 59,730,000 | － |
| 流動資産計 | 10,615,689,393 | 8,326,366,692 |
| 資産の部合計 | 10,615,689,393 | 8,326,366,692 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 68,669,308 | 13,403,870 |
| 未払受託者報酬 | 2,924,694 | 2,299,635 |
| 未払委託者報酬 | 70,777,474 | 55,651,153 |
| 未払利息 | 479 | 489 |
| その他未払費用 | 292,408 | 229,909 |
| 流動負債計 | 142,664,363 | 71,585,056 |
| 負債の部合計 | 142,664,363 | 71,585,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,906,469,198 | 8,674,034,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -433,444,168 | -419,252,889 |
| （分配準備積立金） | 43,141,883 | 33,463,427 |
| 元本等合計 | 10,473,025,030 | 8,254,781,636 |
| 純資産の部合計 | 10,473,025,030 | 8,254,781,636 |
| 負債・純資産合計 | 10,615,689,393 | 8,326,366,692 |
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