スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 362,011 | 615,343 |
| コール・ローン | 178,560,787 | 155,552,683 |
| 投資信託受益証券 | 7,883,040,748 | 6,528,581,011 |
| 投資証券 | 264,403,146 | 231,515,595 |
| 流動資産計 | 8,326,366,692 | 6,916,264,632 |
| 資産の部合計 | 8,326,366,692 | 6,916,264,632 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,403,870 | 16,976,044 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,635 | 2,003,361 |
| 未払委託者報酬 | 55,651,153 | 48,481,109 |
| 未払利息 | 489 | 426 |
| その他未払費用 | 229,909 | 200,274 |
| 流動負債計 | 71,585,056 | 67,661,214 |
| 負債の部合計 | 71,585,056 | 67,661,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,674,034,525 | 6,546,499,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -419,252,889 | 302,103,886 |
| （分配準備積立金） | 33,463,427 | 582,794,973 |
| 元本等合計 | 8,254,781,636 | 6,848,603,418 |
| 純資産の部合計 | 8,254,781,636 | 6,848,603,418 |
| 負債・純資産合計 | 8,326,366,692 | 6,916,264,632 |
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