スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月9日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 362,011 | 686,062 |
| コール・ローン | 178,560,787 | 151,191,987 |
| 投資信託受益証券 | 7,883,040,748 | 7,383,441,688 |
| 投資証券 | 264,403,146 | 272,265,318 |
| 流動資産計 | 8,326,366,692 | 7,807,585,055 |
| 資産の部合計 | 8,326,366,692 | 7,807,585,055 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,403,870 | 23,964,550 |
| 未払受託者報酬 | 2,299,635 | 2,236,964 |
| 未払委託者報酬 | 55,651,153 | 54,134,438 |
| 未払利息 | 489 | 1,242 |
| その他未払費用 | 229,909 | 223,629 |
| 流動負債計 | 71,585,056 | 80,560,823 |
| 負債の部合計 | 71,585,056 | 80,560,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,674,034,525 | 7,719,674,342 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -419,252,889 | 7,349,890 |
| （分配準備積立金） | 33,463,427 | 29,496,377 |
| 元本等合計 | 8,254,781,636 | 7,727,024,232 |
| 純資産の部合計 | 8,254,781,636 | 7,727,024,232 |
| 負債・純資産合計 | 8,326,366,692 | 7,807,585,055 |
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