スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,552,683 | 116,140,655 |
| 投資信託受益証券 | 6,528,581,011 | 6,122,139,547 |
| 投資証券 | 231,515,595 | 285,819,995 |
| 流動資産計 | 6,916,264,632 | 6,524,577,363 |
| 金銭信託 | 615,343 | 477,166 |
| 資産の部合計 | 6,916,264,632 | 6,524,577,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,976,044 | 604,827 |
| 未払受託者報酬 | 2,003,361 | 1,842,947 |
| 未払委託者報酬 | 48,481,109 | 44,599,253 |
| 未払利息 | 426 | 318 |
| その他未払費用 | 200,274 | 184,239 |
| 流動負債計 | 67,661,214 | 47,231,584 |
| 負債の部合計 | 67,661,214 | 47,231,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,546,499,532 | 6,109,139,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,103,886 | 368,206,191 |
| （分配準備積立金） | 582,794,973 | 534,954,537 |
| 元本等合計 | 6,848,603,418 | 6,477,345,779 |
| 純資産の部合計 | 6,848,603,418 | 6,477,345,779 |
| 負債・純資産合計 | 6,916,264,632 | 6,524,577,363 |
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