スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月10日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/07/12-2023/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 117,461 | 616,618 |
| コール・ローン | 112,111,161 | 62,238,647 |
| 投資信託受益証券 | 5,612,204,770 | 5,182,395,441 |
| 投資証券 | 274,924,802 | 331,001,728 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 5,999,358,194 | 5,656,252,434 |
| 資産の部合計 | 5,999,358,194 | 5,656,252,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,039,885 | 13,285,269 |
| 未払受託者報酬 | 1,688,224 | 1,536,313 |
| 未払委託者報酬 | 40,855,060 | 37,178,636 |
| 未払利息 | 307 | 170 |
| その他未払費用 | 168,766 | 153,569 |
| 流動負債計 | 43,752,242 | 52,153,957 |
| 負債の部合計 | 43,752,242 | 52,153,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,733,529,349 | 5,243,554,553 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,076,603 | 360,543,924 |
| （分配準備積立金） | 497,966,818 | 567,352,982 |
| 元本等合計 | 5,955,605,952 | 5,604,098,477 |
| 純資産の部合計 | 5,955,605,952 | 5,604,098,477 |
| 負債・純資産合計 | 5,999,358,194 | 5,656,252,434 |
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