スカイオーシャン・コアラップの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/07/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 616,618 | 788,387 |
| コール・ローン | 62,238,647 | 107,637,512 |
| 投資信託受益証券 | 5,182,395,441 | 4,951,001,380 |
| 投資証券 | 331,001,728 | 290,678,774 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 流動資産計 | 5,656,252,434 | 5,370,106,082 |
| 資産の部合計 | 5,656,252,434 | 5,370,106,082 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,285,269 | 10,487,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,536,313 | 1,473,665 |
| 未払委託者報酬 | 37,178,636 | 35,662,672 |
| 未払利息 | 170 | － |
| その他未払費用 | 153,569 | 147,306 |
| 流動負債計 | 52,153,957 | 47,771,284 |
| 負債の部合計 | 52,153,957 | 47,771,284 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,243,554,553 | 4,594,500,714 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 360,543,924 | 727,834,084 |
| （分配準備積立金） | 567,352,982 | 904,135,984 |
| 元本等合計 | 5,604,098,477 | 5,322,334,798 |
| 純資産の部合計 | 5,604,098,477 | 5,322,334,798 |
| 負債・純資産合計 | 5,656,252,434 | 5,370,106,082 |
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