通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 154,155,845 |
| 投資信託受益証券 | 5,033,154,712 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,498 |
| 流動資産計 | 5,192,311,055 |
| 資産の部合計 | 5,192,311,055 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 33,066,277 |
| 未払解約金 | 21,848,370 |
| 未払受託者報酬 | 153,990 |
| 未払委託者報酬 | 5,903,393 |
| その他未払費用 | 213,166 |
| 流動負債計 | 61,185,196 |
| 負債の部合計 | 61,185,196 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,511,046,215 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,920,356 |
| （分配準備積立金） | 77,628,023 |
| 元本等合計 | 5,131,125,859 |
| 純資産の部合計 | 5,131,125,859 |
| 負債・純資産合計 | 5,192,311,055 |
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