通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月22日 至 2015年11月24日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 272,219,789 |
| 受取利息 | 77,451 |
| 有価証券売買等損益 | -458,064,579 |
| 営業収益合計 | -185,767,339 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 852,980 |
| 委託者報酬 | 32,699,409 |
| その他費用 | 213,166 |
| 営業費用合計 | 33,765,555 |
| 全事業営業損失（△） | -219,532,894 |
| 当期経常損失（△） | -219,532,894 |
| 当年度純損失（△） | -219,532,894 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,016,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,687,790 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,687,790 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,499,345 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,499,345 |
| 分配金 | 165,592,424 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,920,356 |
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