通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月22日 至 2015年11月24日 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 272,219,789 | 193,506,472 |
| 受取利息 | 77,451 | 15,824 |
| 有価証券売買等損益 | -458,064,579 | -926,279,651 |
| 営業収益合計 | -185,767,339 | -732,757,355 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,873 |
| 受託者報酬 | 852,980 | 706,866 |
| 委託者報酬 | 32,699,409 | 27,098,519 |
| その他費用 | 213,166 | 176,898 |
| 営業費用合計 | 33,765,555 | 27,987,156 |
| 全事業営業損失（△） | -219,532,894 | -760,744,511 |
| 当期経常損失（△） | -219,532,894 | -760,744,511 |
| 四半期純損失（△） | -219,532,894 | -760,744,511 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,016,517 | 1,118,418 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -379,920,356 | -1,275,534,916 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,687,790 | 91,461,651 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,687,790 | 91,461,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,499,345 | 31,277,331 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,499,345 | 31,277,331 |
| 分配金 | 165,592,424 | 193,935,951 |
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