通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月25日 至 2016年5月23日 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 193,506,472 | 161,377,066 |
| 受取利息 | 15,824 | － |
| 有価証券売買等損益 | -926,279,651 | 877,310 |
| 営業収益合計 | -732,757,355 | 162,254,376 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,873 | 13,682 |
| 受託者報酬 | 706,866 | 508,242 |
| 委託者報酬 | 27,098,519 | 19,484,221 |
| その他費用 | 176,898 | 126,990 |
| 営業費用合計 | 27,987,156 | 20,133,135 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -760,744,511 | 142,121,241 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -760,744,511 | 142,121,241 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -760,744,511 | 142,121,241 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 1,118,418 | -7,663,622 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,275,534,916 | -872,981,282 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,461,651 | 419,546,757 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,461,651 | 419,546,757 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,277,331 | 15,570,767 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,277,331 | 15,570,767 |
| 分配金 | 193,935,951 | 151,207,219 |
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