通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月24日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 161,377,066 | 118,042,576 |
| 有価証券売買等損益 | 877,310 | 108,799,747 |
| 営業収益合計 | 162,254,376 | 226,842,323 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 13,682 | 14,047 |
| 受託者報酬 | 508,242 | 388,461 |
| 委託者報酬 | 19,484,221 | 14,892,571 |
| その他費用 | 126,990 | 97,442 |
| 営業費用合計 | 20,133,135 | 15,392,521 |
| 全事業営業利益 | 142,121,241 | 211,449,802 |
| 当期経常利益 | 142,121,241 | 211,449,802 |
| 四半期純利益 | 142,121,241 | 211,449,802 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -7,663,622 | 2,555,576 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,981,282 | -473,653,942 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,546,757 | 263,931,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 419,546,757 | 263,931,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,570,767 | 4,567,234 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,570,767 | 4,567,234 |
| 分配金 | 151,207,219 | 68,930,652 |
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