通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月22日 至 2017年5月22日 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 118,042,576 | 84,066,027 |
| 有価証券売買等損益 | 108,799,747 | 51,235,823 |
| 営業収益合計 | 226,842,323 | 135,301,850 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 14,047 | 8,921 |
| 受託者報酬 | 388,461 | 268,402 |
| 委託者報酬 | 14,892,571 | 10,290,271 |
| その他費用 | 97,442 | 67,022 |
| 営業費用合計 | 15,392,521 | 10,634,616 |
| 全事業営業利益 | 211,449,802 | 124,667,234 |
| 当期経常利益 | 211,449,802 | 124,667,234 |
| 四半期純利益 | 211,449,802 | 124,667,234 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,555,576 | 4,030,260 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,653,942 | -248,534,071 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,931,000 | 153,800,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 263,931,000 | 153,800,296 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,567,234 | 2,892,541 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,567,234 | 2,892,541 |
| 分配金 | 68,930,652 | 46,424,858 |
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