通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,604,332 | 22,313,954 |
| 投資信託受益証券 | 1,907,481,718 | 1,328,785,062 |
| 親投資信託受益証券 | 4,997,012 | 4,995,518 |
| 流動資産計 | 1,959,083,062 | 1,356,094,534 |
| 資産の部合計 | 1,959,083,062 | 1,356,094,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,672,522 | 6,386,875 |
| 未払解約金 | 2,692,370 | － |
| 未払受託者報酬 | 54,508 | 37,006 |
| 未払委託者報酬 | 2,089,788 | 1,418,833 |
| その他未払費用 | 97,070 | 67,022 |
| 流動負債計 | 14,606,258 | 7,909,736 |
| 負債の部合計 | 14,606,258 | 7,909,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,418,130,746 | 1,596,718,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -473,653,942 | -248,534,071 |
| （分配準備積立金） | 47,057,394 | 53,966,432 |
| 元本等合計 | 1,944,476,804 | 1,348,184,798 |
| 純資産の部合計 | 1,944,476,804 | 1,348,184,798 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,083,062 | 1,356,094,534 |
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