通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月21日 | 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 12,993,502 |
| コール・ローン | 22,313,954 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,328,785,062 | 935,658,117 |
| 親投資信託受益証券 | 4,995,518 | 1,994,423 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,356,094,534 | 955,646,042 |
| 資産の部合計 | 1,356,094,534 | 955,646,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,386,875 | 4,654,858 |
| 未払解約金 | － | 2,455,200 |
| 未払受託者報酬 | 37,006 | 23,212 |
| 未払委託者報酬 | 1,418,833 | 890,033 |
| その他未払費用 | 67,022 | 43,334 |
| 流動負債計 | 7,909,736 | 8,066,637 |
| 負債の部合計 | 7,909,736 | 8,066,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,596,718,869 | 1,163,714,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,534,071 | -216,135,244 |
| （分配準備積立金） | 53,966,432 | 55,372,378 |
| 元本等合計 | 1,348,184,798 | 947,579,405 |
| 純資産の部合計 | 1,348,184,798 | 947,579,405 |
| 負債・純資産合計 | 1,356,094,534 | 955,646,042 |
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