通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月23日 至 2017年11月21日 | 自 2017年11月22日 至 2018年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 84,066,027 | 55,447,369 |
| 有価証券売買等損益 | 51,235,823 | -55,575,409 |
| 営業収益合計 | 135,301,850 | -128,040 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,921 | 4,539 |
| 受託者報酬 | 268,402 | 171,545 |
| 委託者報酬 | 10,290,271 | 6,577,320 |
| その他費用 | 67,022 | 43,898 |
| 営業費用合計 | 10,634,616 | 6,797,302 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,667,234 | -6,925,342 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,667,234 | -6,925,342 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 124,667,234 | -6,925,342 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,030,260 | -60,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -248,534,071 | -216,135,244 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,800,296 | 72,878,206 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 153,800,296 | 72,878,206 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,892,541 | 3,503,301 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,892,541 | 3,503,301 |
| 分配金 | 46,424,858 | 30,110,895 |
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