通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月22日 至 2018年5月21日 | 自 2018年5月22日 至 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 55,447,369 | 36,511,100 |
| 受取利息 | － | 5 |
| 有価証券売買等損益 | -55,575,409 | -62,652,255 |
| 営業収益合計 | -128,040 | -26,141,150 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,539 | 2,241 |
| 受託者報酬 | 171,545 | 135,498 |
| 委託者報酬 | 6,577,320 | 5,195,649 |
| その他費用 | 43,898 | 37,167 |
| 営業費用合計 | 6,797,302 | 5,370,555 |
| 全事業営業損失（△） | -6,925,342 | -31,511,705 |
| 当期経常損失（△） | -6,925,342 | -31,511,705 |
| 四半期純損失（△） | -6,925,342 | -31,511,705 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -60,159 | 1,206,739 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,135,244 | -225,664,905 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,878,206 | 51,984,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,878,206 | 51,984,127 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,503,301 | 4,722,917 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,503,301 | 4,722,917 |
| 分配金 | 30,110,895 | 24,072,427 |
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