通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月21日 | 2018年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,993,502 | 12,634,978 |
| 投資信託受益証券 | 935,658,117 | 684,517,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,994,423 | 1,993,428 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 955,646,042 | 699,146,363 |
| 資産の部合計 | 955,646,042 | 699,146,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,654,858 | 3,680,394 |
| 未払解約金 | 2,455,200 | 238,510 |
| 未払受託者報酬 | 23,212 | 19,304 |
| 未払委託者報酬 | 890,033 | 740,254 |
| その他未払費用 | 43,334 | 34,070 |
| 流動負債計 | 8,066,637 | 4,712,532 |
| 負債の部合計 | 8,066,637 | 4,712,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,714,649 | 920,098,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -216,135,244 | -225,664,905 |
| （分配準備積立金） | 55,372,378 | 49,288,138 |
| 元本等合計 | 947,579,405 | 694,433,831 |
| 純資産の部合計 | 947,579,405 | 694,433,831 |
| 負債・純資産合計 | 955,646,042 | 699,146,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
