通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月21日 | 2019年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,634,978 | － |
| コール・ローン | － | 8,881,718 |
| 投資信託受益証券 | 684,517,957 | 583,571,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,993,428 | 1,992,832 |
| 流動資産計 | 699,146,363 | 594,446,245 |
| 資産の部合計 | 699,146,363 | 594,446,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,680,394 | 3,154,102 |
| 未払解約金 | 238,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,304 | 15,732 |
| 未払委託者報酬 | 740,254 | 603,182 |
| その他未払費用 | 34,070 | 25,610 |
| 流動負債計 | 4,712,532 | 3,798,626 |
| 負債の部合計 | 4,712,532 | 3,798,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 920,098,736 | 788,525,535 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,664,905 | -197,877,916 |
| （分配準備積立金） | 49,288,138 | 52,368,131 |
| 元本等合計 | 694,433,831 | 590,647,619 |
| 純資産の部合計 | 694,433,831 | 590,647,619 |
| 負債・純資産合計 | 699,146,363 | 594,446,245 |
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