通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月21日 | 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,881,718 | 6,938,425 |
| 投資信託受益証券 | 583,571,695 | 546,078,634 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,832 | 1,992,036 |
| 流動資産計 | 594,446,245 | 555,009,095 |
| 資産の部合計 | 594,446,245 | 555,009,095 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,154,102 | 2,884,419 |
| 未払受託者報酬 | 15,732 | 15,356 |
| 未払委託者報酬 | 603,182 | 588,802 |
| その他未払費用 | 25,610 | 22,926 |
| 流動負債計 | 3,798,626 | 3,511,503 |
| 負債の部合計 | 3,798,626 | 3,511,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 788,525,535 | 721,104,880 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -197,877,916 | -169,607,288 |
| （分配準備積立金） | 52,368,131 | 56,506,088 |
| 元本等合計 | 590,647,619 | 551,497,592 |
| 純資産の部合計 | 590,647,619 | 551,497,592 |
| 負債・純資産合計 | 594,446,245 | 555,009,095 |
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