通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月21日 | 2020年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,938,425 | 8,170,939 |
| 投資信託受益証券 | 546,078,634 | 440,612,315 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,036 | 1,991,638 |
| 流動資産計 | 555,009,095 | 450,774,892 |
| 資産の部合計 | 555,009,095 | 450,774,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,884,419 | 2,636,097 |
| 未払解約金 | － | 1 |
| 未払受託者報酬 | 15,356 | 11,926 |
| 未払委託者報酬 | 588,802 | 457,398 |
| その他未払費用 | 22,926 | 20,323 |
| 流動負債計 | 3,511,503 | 3,125,745 |
| 負債の部合計 | 3,511,503 | 3,125,745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 721,104,880 | 659,024,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,607,288 | -211,375,323 |
| （分配準備積立金） | 56,506,088 | 60,320,355 |
| 元本等合計 | 551,497,592 | 447,649,147 |
| 純資産の部合計 | 551,497,592 | 447,649,147 |
| 負債・純資産合計 | 555,009,095 | 450,774,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
