通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 | 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 29,636,401 | 28,442,592 |
| 受取利息 | 11 | 28 |
| 有価証券売買等損益 | 2,869,742 | -63,909,309 |
| 営業収益合計 | 32,506,154 | -35,466,689 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,094 | 1,285 |
| 受託者報酬 | 90,695 | 81,554 |
| 委託者報酬 | 3,478,312 | 3,127,805 |
| その他費用 | 22,985 | 20,331 |
| 営業費用合計 | 3,594,086 | 3,230,975 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28,912,068 | -38,697,664 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28,912,068 | -38,697,664 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 28,912,068 | -38,697,664 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 135,191 | -659,091 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -169,607,288 | -211,375,323 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,202,728 | 16,619,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,202,728 | 16,619,133 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,991,560 | 3,999,858 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,991,560 | 3,999,858 |
| 分配金 | 17,717,417 | 16,348,737 |
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