通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 | 自 2020年5月22日 至 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 28,442,592 | 28,225,180 |
| 受取利息 | 28 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | -63,909,309 | 2,616,166 |
| 営業収益合計 | -35,466,689 | 30,841,380 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,285 | 1,031 |
| 受託者報酬 | 81,554 | 74,209 |
| 委託者報酬 | 3,127,805 | 2,846,693 |
| その他費用 | 20,331 | 18,550 |
| 営業費用合計 | 3,230,975 | 2,940,483 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -38,697,664 | 27,900,897 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -38,697,664 | 27,900,897 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -38,697,664 | 27,900,897 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -659,091 | 227,284 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,375,323 | -183,616,927 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,619,133 | 17,390,210 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,619,133 | 17,390,210 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,999,858 | 2,212,836 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,999,858 | 2,212,836 |
| 分配金 | 16,348,737 | 15,092,591 |
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