通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月21日 | 2020年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,170,939 | 3,571,923 |
| 投資信託受益証券 | 440,612,315 | 416,454,257 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,638 | 1,991,042 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 流動資産計 | 450,774,892 | 428,017,222 |
| 資産の部合計 | 450,774,892 | 428,017,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,636,097 | 2,434,685 |
| 未払解約金 | 1 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,926 | 12,947 |
| 未払委託者報酬 | 457,398 | 496,603 |
| その他未払費用 | 20,323 | 18,478 |
| 流動負債計 | 3,125,745 | 2,962,713 |
| 負債の部合計 | 3,125,745 | 2,962,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 659,024,470 | 608,671,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -211,375,323 | -183,616,927 |
| （分配準備積立金） | 60,320,355 | 65,560,545 |
| 元本等合計 | 447,649,147 | 425,054,509 |
| 純資産の部合計 | 447,649,147 | 425,054,509 |
| 負債・純資産合計 | 450,774,892 | 428,017,222 |
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