通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,571,923 | 7,600,047 |
| 投資信託受益証券 | 416,454,257 | 302,354,107 |
| 親投資信託受益証券 | 1,991,042 | 10,842 |
| 未収入金 | 6,000,000 | － |
| 流動資産計 | 428,017,222 | 309,964,996 |
| 資産の部合計 | 428,017,222 | 309,964,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,434,685 | 1,559,748 |
| 未払解約金 | － | 2,378,925 |
| 未払受託者報酬 | 12,947 | 9,028 |
| 未払委託者報酬 | 496,603 | 346,217 |
| その他未払費用 | 18,478 | 15,593 |
| 流動負債計 | 2,962,713 | 4,309,511 |
| 負債の部合計 | 2,962,713 | 4,309,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,671,436 | 389,937,100 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,616,927 | -84,281,615 |
| （分配準備積立金） | 65,560,545 | 43,320,898 |
| 元本等合計 | 425,054,509 | 305,655,485 |
| 純資産の部合計 | 425,054,509 | 305,655,485 |
| 負債・純資産合計 | 428,017,222 | 309,964,996 |
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