通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月21日 | 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,600,047 | 4,641,044 |
| 投資信託受益証券 | 302,354,107 | 289,628,376 |
| 親投資信託受益証券 | 10,842 | 10,840 |
| 流動資産計 | 309,964,996 | 294,280,260 |
| 資産の部合計 | 309,964,996 | 294,280,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,559,748 | 1,400,807 |
| 未払解約金 | 2,378,925 | 2,528 |
| 未払受託者報酬 | 9,028 | 8,476 |
| 未払委託者報酬 | 346,217 | 325,219 |
| その他未払費用 | 15,593 | 12,170 |
| 流動負債計 | 4,309,511 | 1,749,200 |
| 負債の部合計 | 4,309,511 | 1,749,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,937,100 | 350,201,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,281,615 | -57,670,935 |
| （分配準備積立金） | 43,320,898 | 37,916,849 |
| 元本等合計 | 305,655,485 | 292,531,060 |
| 純資産の部合計 | 305,655,485 | 292,531,060 |
| 負債・純資産合計 | 309,964,996 | 294,280,260 |
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