通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,641,044 | 3,613,211 |
| 投資信託受益証券 | 289,628,376 | 256,903,327 |
| 親投資信託受益証券 | 10,840 | 10,839 |
| 流動資産計 | 294,280,260 | 260,527,377 |
| 資産の部合計 | 294,280,260 | 260,527,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,400,807 | 1,212,439 |
| 未払解約金 | 2,528 | 3,492 |
| 未払受託者報酬 | 8,476 | 8,167 |
| 未払委託者報酬 | 325,219 | 313,454 |
| その他未払費用 | 12,170 | 11,968 |
| 流動負債計 | 1,749,200 | 1,549,520 |
| 負債の部合計 | 1,749,200 | 1,549,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,201,995 | 303,109,931 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,670,935 | -44,132,074 |
| （分配準備積立金） | 37,916,849 | 35,328,401 |
| 元本等合計 | 292,531,060 | 258,977,857 |
| 純資産の部合計 | 292,531,060 | 258,977,857 |
| 負債・純資産合計 | 294,280,260 | 260,527,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
