通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月23日 | 2022年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,613,211 | 4,124,255 |
| 投資信託受益証券 | 256,903,327 | 248,939,505 |
| 親投資信託受益証券 | 10,839 | 10,837 |
| 流動資産計 | 260,527,377 | 253,074,597 |
| 資産の部合計 | 260,527,377 | 253,074,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,212,439 | 1,127,844 |
| 未払解約金 | 3,492 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,167 | 7,126 |
| 未払委託者報酬 | 313,454 | 273,515 |
| その他未払費用 | 11,968 | 10,429 |
| 流動負債計 | 1,549,520 | 1,418,914 |
| 負債の部合計 | 1,549,520 | 1,418,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 303,109,931 | 281,961,196 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,132,074 | -30,305,513 |
| （分配準備積立金） | 35,328,401 | 48,086,273 |
| 元本等合計 | 258,977,857 | 251,655,683 |
| 純資産の部合計 | 258,977,857 | 251,655,683 |
| 負債・純資産合計 | 260,527,377 | 253,074,597 |
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