通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,124,255 | 3,220,480 |
| 投資信託受益証券 | 248,939,505 | 255,837,840 |
| 親投資信託受益証券 | 10,837 | 10,836 |
| 流動資産計 | 253,074,597 | 259,069,156 |
| 資産の部合計 | 253,074,597 | 259,069,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,127,844 | 1,130,351 |
| 未払解約金 | － | 45,035 |
| 未払受託者報酬 | 7,126 | 7,074 |
| 未払委託者報酬 | 273,515 | 271,360 |
| その他未払費用 | 10,429 | 10,060 |
| 流動負債計 | 1,418,914 | 1,463,880 |
| 負債の部合計 | 1,418,914 | 1,463,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 281,961,196 | 282,587,957 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,305,513 | -24,982,681 |
| （分配準備積立金） | 48,086,273 | 62,718,103 |
| 元本等合計 | 251,655,683 | 257,605,276 |
| 純資産の部合計 | 251,655,683 | 257,605,276 |
| 負債・純資産合計 | 253,074,597 | 259,069,156 |
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