通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2023年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,220,480 | 4,041,465 |
| 投資信託受益証券 | 255,837,840 | 267,855,317 |
| 親投資信託受益証券 | 10,836 | 10,833 |
| 流動資産計 | 259,069,156 | 271,907,615 |
| 資産の部合計 | 259,069,156 | 271,907,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,130,351 | 1,098,978 |
| 未払解約金 | 45,035 | 12,678 |
| 未払受託者報酬 | 7,074 | 7,063 |
| 未払委託者報酬 | 271,360 | 271,092 |
| その他未払費用 | 10,060 | 11,073 |
| 流動負債計 | 1,463,880 | 1,400,884 |
| 負債の部合計 | 1,463,880 | 1,400,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 282,587,957 | 274,744,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,982,681 | -4,237,882 |
| （分配準備積立金） | 62,718,103 | 66,095,550 |
| 元本等合計 | 257,605,276 | 270,506,731 |
| 純資産の部合計 | 257,605,276 | 270,506,731 |
| 負債・純資産合計 | 259,069,156 | 271,907,615 |
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