通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月21日 | 2024年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,041,465 | 2,416,872 |
| 投資信託受益証券 | 267,855,317 | 225,999,481 |
| 親投資信託受益証券 | 10,833 | 1,833 |
| 流動資産計 | 271,907,615 | 228,418,186 |
| 資産の部合計 | 271,907,615 | 228,418,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,098,978 | 786,340 |
| 未払解約金 | 12,678 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,063 | 5,782 |
| 未払委託者報酬 | 271,092 | 221,852 |
| その他未払費用 | 11,073 | 8,611 |
| 流動負債計 | 1,400,884 | 1,022,585 |
| 負債の部合計 | 1,400,884 | 1,022,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,744,613 | 196,585,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,237,882 | 30,810,435 |
| （分配準備積立金） | 66,095,550 | 50,152,030 |
| 元本等合計 | 270,506,731 | 227,395,601 |
| 純資産の部合計 | 270,506,731 | 227,395,601 |
| 負債・純資産合計 | 271,907,615 | 228,418,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
