通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月21日 | 2024年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,416,872 | 2,358,713 |
| 投資信託受益証券 | 225,999,481 | 161,686,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833 | 1,833 |
| 流動資産計 | 228,418,186 | 164,046,942 |
| 資産の部合計 | 228,418,186 | 164,046,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 786,340 | 569,011 |
| 未払受託者報酬 | 5,782 | 4,566 |
| 未払委託者報酬 | 221,852 | 175,253 |
| その他未払費用 | 8,611 | 7,126 |
| 流動負債計 | 1,022,585 | 755,956 |
| 負債の部合計 | 1,022,585 | 755,956 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,585,166 | 142,252,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,810,435 | 21,037,998 |
| （分配準備積立金） | 50,152,030 | 38,780,254 |
| 元本等合計 | 227,395,601 | 163,290,986 |
| 純資産の部合計 | 227,395,601 | 163,290,986 |
| 負債・純資産合計 | 228,418,186 | 164,046,942 |
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