通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 | 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 16,534,663 | 9,240,742 |
| 受取利息 | 7 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 45,364,987 | 20,033,525 |
| 営業収益合計 | 61,899,657 | 29,274,274 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 288 | 583 |
| 受託者報酬 | 62,668 | 49,033 |
| 委託者報酬 | 2,404,120 | 1,881,245 |
| その他費用 | 15,595 | 12,170 |
| 営業費用合計 | 2,482,671 | 1,943,031 |
| 全事業営業利益 | 59,416,986 | 27,331,243 |
| 当期経常利益 | 59,416,986 | 27,331,243 |
| 四半期純利益 | 59,416,986 | 27,331,243 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,994,193 | 454,504 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -84,281,615 | -57,670,935 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,408,284 | 9,080,903 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,408,284 | 9,080,903 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,515,144 | 721,922 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,515,144 | 721,922 |
| 分配金 | 11,980,621 | 8,625,040 |
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