通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,773,896 | 46,604,332 |
| 投資信託受益証券 | 2,790,637,901 | 1,907,481,718 |
| 親投資信託受益証券 | 4,998,506 | 4,997,012 |
| 流動資産計 | 2,892,410,303 | 1,959,083,062 |
| 資産の部合計 | 2,892,410,303 | 1,959,083,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,403,541 | 9,672,522 |
| 未払解約金 | 5,921,237 | 2,692,370 |
| 未払受託者報酬 | 76,677 | 54,508 |
| 未払委託者報酬 | 2,939,491 | 2,089,788 |
| その他未払費用 | 126,990 | 97,070 |
| 流動負債計 | 31,467,936 | 14,606,258 |
| 負債の部合計 | 31,467,936 | 14,606,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,733,923,649 | 2,418,130,746 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -872,981,282 | -473,653,942 |
| （分配準備積立金） | 30,469,098 | 47,057,394 |
| 元本等合計 | 2,860,942,367 | 1,944,476,804 |
| 純資産の部合計 | 2,860,942,367 | 1,944,476,804 |
| 負債・純資産合計 | 2,892,410,303 | 1,959,083,062 |
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