通貨選択型ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型):米ドル・コース、ブラジル・レアル・コース、通貨セレクト・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,817,099 | 96,773,896 |
| 投資信託受益証券 | 3,928,382,032 | 2,790,637,901 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000,000 | 4,998,506 |
| 未収入金 | 29,999,999 | － |
| 流動資産計 | 4,034,199,130 | 2,892,410,303 |
| 資産の部合計 | 4,034,199,130 | 2,892,410,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,546,789 | 22,403,541 |
| 未払解約金 | 15,686,676 | 5,921,237 |
| 未払受託者報酬 | 115,043 | 76,677 |
| 未払委託者報酬 | 4,410,387 | 2,939,491 |
| その他未払費用 | 176,898 | 126,990 |
| 流動負債計 | 51,935,793 | 31,467,936 |
| 負債の部合計 | 51,935,793 | 31,467,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,257,798,253 | 3,733,923,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,275,534,916 | -872,981,282 |
| （分配準備積立金） | 44,802,932 | 30,469,098 |
| 元本等合計 | 3,982,263,337 | 2,860,942,367 |
| 純資産の部合計 | 3,982,263,337 | 2,860,942,367 |
| 負債・純資産合計 | 4,034,199,130 | 2,892,410,303 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
