剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2021年5月22日至2021年11月22日	当 期自2021年11月23日至2022年5月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		454,504	△980,728
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△84,281,615	△57,670,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,080,903	4,977,706
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,080,903	4,977,706
剰余金減少額又は欠損金増加額		721,922	619,074
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	721,922	619,074
分配金		※18,625,040	※18,166,434
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△57,670,935	△44,132,074

2022/08/16 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2022/08/16 9:11

#3 注記表（連結）

自 2021年11月23日
至 2022年5月23日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年11月21日が休日のため、前特定期間末日を2021年11月22日としており、2022年5月21日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2022年5月23日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2021年11月22日現在当 期 2022年5月23日現在1.※1期首元本額389,937,100円350,201,995円期中追加設定元本額3,631,372円3,991,567円期中一部解約元本額43,366,477円51,083,631円2.特定期間末日における受益権の総数350,201,995口303,109,931口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は57,670,935円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,132,074円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日	当 期自 2021年11月23日至 2022年5月23日
	※1	分配金の計算過程	(自2021年5月22日 至2021年6月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,471,930円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,032,263円)及び分配準備積立金(41,731,770円)より分配対象額は47,235,963円(1万口当たり1,255.48円)であり、うち1,504,955円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年11月23日 至2021年12月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,217,481円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,137,029円)及び分配準備積立金(37,916,849円)より分配対象額は43,271,359円(1万口当たり1,233.81円)であり、うち1,402,853円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2021年6月22日 至2021年7月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,473,519円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,041,825円)及び分配準備積立金(41,033,438円)より分配対象額は46,548,782円(1万口当たり1,255.22円)であり、うち1,483,370円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2021年12月22日 至2022年1月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,196,291円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,226,526円)及び分配準備積立金(37,728,256円)より分配対象額は43,151,073円(1万口当たり1,227.88円)であり、うち1,405,712円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2021年7月22日 至2021年8月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,506,088円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,915,881円)及び分配準備積立金(39,035,615円)より分配対象額は44,457,584円(1万口当たり1,257.83円)であり、うち1,413,784円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年1月22日 至2022年2月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,699,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,248,726円)及び分配準備積立金(37,191,462円)より分配対象額は43,139,553円(1万口当たり1,236.59円)であり、うち1,395,433円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2021年8月24日 至2021年9月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,156,131円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,980,017円)及び分配準備積立金(39,125,155円)より分配対象額は44,261,303円(1万口当たり1,250.50円)であり、うち1,415,796円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年2月22日 至2022年3月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,003,769円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,321,403円)及び分配準備積立金(36,957,690円)より分配対象額は43,282,862円(1万口当たり1,254.77円)であり、うち1,379,781円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2021年9月22日 至2021年10月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,422,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,013,186円)及び分配準備積立金(38,545,918円)より分配対象額は43,981,670円(1万口当たり1,250.96円)であり、うち1,406,328円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年3月23日 至2022年4月21日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,434,807円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,350,808円)及び分配準備積立金(37,261,891円)より分配対象額は44,047,506円(1万口当たり1,285.85円)であり、うち1,370,216円(1万口当たり40円)を分配金額としております。
			(自2021年10月22日 至2021年11月22日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(984,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(4,075,597円)及び分配準備積立金(38,333,268円)より分配対象額は43,393,253円(1万口当たり1,239.09円)であり、うち1,400,807円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自2022年4月22日 至2022年5月23日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,686,388円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,908,983円)及び分配準備積立金(33,854,452円)より分配対象額は40,449,823円(1万口当たり1,334.49円)であり、うち1,212,439円(1万口当たり40円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日当 期
自 2021年11月23日

2022/08/16 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				10,574				13,925
				利益剰余金合計					10,948				14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度 (2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2022/08/16 9:11

#5 附属明細表（連結）

2020年10月30日現在、以下に開示している売建オプションのために$1,336,493、および先物取引のために$712,061の現金をブローカーが保有しています。
e border="0" style="width:426.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2020年10月30日現在の売建インデックスオプション (純資産の0.44%):明細行使価格満期日取引金額建玉数受取プレミアム評価額Call - S&P 500 Index$3,3502020/11/20$52,9106$(52,910)$(40,800)Call - Euro Stoxx 503,0002020/11/206,2137(6,213)(5,887)Call - FTSE 100 Index5,7002020/11/201,2191(1,219)(1,157)$(60,342)$(47,844)e border="0" style="width:333.05pt;border-collapse:collapse">2020年10月30日現在の先物取引 (純資産の0.74%):ポジション明細限月取引金額建玉数評価益(損)LongEuro Stoxx 502020年12月$423,57711$(44,430)LongNASDAQ 100 E-Mini2020年12月458,0202(16,170)LongS&P 500 E-Mini2020年12月509,2733(19,560)$(80,160)e border="0" style="width:425.1pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">2020年10月30日現在のブラジル・レアル・クラスの外国為替先渡取引 (純資産の1.79%):買取引相手取引金額決済日売取引金額評価益評価(損)純評価益(損)BRLCitibank N.A.1,525,0892020/11/13EUR233,473$–$(7,638)$(7,638)BRLCitibank N.A.426,7082020/11/13GBP59,630–(3,136)(3,136)BRLCitibank N.A.2,119,4412020/11/13HKD2,970,871–(15,688)(15,688)BRLCitibank N.A.22,535,5202020/11/13USD4,074,965–(168,435)(168,435)$209,652$(194,897)$(194,897)2020年10月30日現在の通貨セレクト・クラスの外国為替先渡取引 (純資産の0.43%):買取引相手取引金額決済日売取引金額評価益評価(損)純評価益(損)CNYCitibank N.A.174,9082020/11/13EUR21,977$480$–$480CNYCitibank N.A.50,0582020/11/13GBP5,73748–48CNYCitibank N.A.242,6512020/11/13HKD279,034207–207CNYCitibank N.A.2,578,7092020/11/13USD382,5432,037–2,037IDRCitibank N.A.385,984,9922020/11/13EUR22,175534–534IDRCitibank N.A.110,276,4652020/11/13GBP5,77862–62IDRCitibank N.A.535,496,0462020/11/13HKD281,560278–278IDRCitibank N.A.5,697,057,4702020/11/13USD386,4262,792–2,792INRCitibank N.A.2,796,2152020/11/13HKD294,443–(266)(266)INRCitibank N.A.29,745,9802020/11/13USD404,072–(2,999)(2,999)INRCitibank N.A.2,015,8642020/11/13EUR23,194158–158INRCitibank N.A.576,5522020/11/13GBP6,050–(50)(50)MXNCitibank N.A.496,9802020/11/13EUR19,679405–405MXNCitibank N.A.138,7732020/11/13GBP5,01235–35MXNCitibank N.A.692,3412020/11/13HKD250,898150–150MXNCitibank N.A.7,361,9882020/11/13USD344,1701,456–1,456RUBCitibank N.A.25,100,6082020/11/13USD321,607–(6,118)(6,118)RUBCitibank N.A.2,360,6502020/11/13HKD234,462–(563)(563)RUBCitibank N.A.1,703,0972020/11/13EUR18,483–(127)(127)RUBCitibank N.A.487,0182020/11/13GBP4,821–(112)(112)TRYCitibank N.A.307,3932020/11/13EUR33,108–(2,069)(2,069)TRYCitibank N.A.85,8422020/11/13GBP8,433–(710)(710)TRYCitibank N.A.428,2792020/11/13HKD422,160–(3,582)(3,582)TRYCitibank N.A.4,554,1222020/11/13USD579,099–(38,324)(38,324)$8,642$$ (54,920)$$ (46,278)2020年10月30日現在の米ドル・クラスの外国為替先渡取引 (純資産の0.03%):買取引相手取引金額決済日売取引金額評価益評価(損)純評価益(損)USDCitibank N.A.223,1632020/11/13EUR87,415$2,918$–$2,918USDCitibank N.A.62,6722020/11/13GBP91,02461–61USDCitibank N.A.307,6872020/11/13HKD3,926,49997–97$3,076$–$3,076e border="0" style="width:131.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">通貨の略称:AUD-オーストラリア・ドルBRL-ブラジル・レアルCAD-カナダ・ドルCNY-人民元EUR-ユーロGBP-英ポンドHKD-香港ドルIDR-インドネシア・ルピアINR-インド・ルピーJPY-日本円MXN-メキシコ・ペソRUB-ロシア・ルーブルTRY-トルコ・リラUSD-米ドルe border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	138,778,140,440	159,387,649,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		98,915,005	96,563,135

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月22日現在2022年5月23日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン138,877,055,445159,484,212,603流動資産合計138,877,055,445159,484,212,603資産合計138,877,055,445159,484,212,603負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1138,778,140,440159,387,649,468剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)98,915,00596,563,135元本等合計138,877,055,445159,484,212,603純資産合計138,877,055,445159,484,212,603負債純資産合計138,877,055,445159,484,212,603e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年11月23日 至 2022年5月23日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月22日現在2022年5月23日現在1.※1期首2021年5月22日2021年11月23日期首元本額78,331,926,724円138,778,140,440円期中追加設定元本額110,993,838,399円77,902,730,540円期中一部解約元本額50,547,624,683円57,293,221,512円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート戦略パイロットファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円281,752,121円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P5008,293,797,395円10,292,398,375円iFreeレバレッジ NASDAQ10060,966,128,006円87,948,939,019円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円1,000円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス4,845,689,221円5,045,489,397円ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,384,554,506円4,934,919,220円ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,454,710,689円1,015,001,495円ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,036,290,680円946,366,617円ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,676,062,567円3,732,058,810円ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,084,973,807円4,206,004,596円ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス574,295,634円538,317,221円ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス161,987,525円151,994,519円ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス104,920,073円96,924,870円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円6,988,339,549円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)87,164,243円111,147,656円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-301,448,680円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ620,201,920,313円15,798,313,998円ブル3倍日本株ポートフォリオ616,686,232,201円15,686,881,775円ベア2倍日本株ポートフォリオ61,508,607,287円1,518,606,285円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ89,594,414円48,433,536円ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ2,938,475円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円595,106円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円987,373円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円494,581円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円1,091,429円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円315,004円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース505,900円505,900円計138,778,140,440円159,387,649,468円2.期末日における受益権の総数138,778,140,440口159,387,649,468口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年11月23日 至 2022年5月23日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月23日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年11月22日現在2022年5月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月22日現在2022年5月23日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月22日現在2022年5月23日現在1口当たり純資産額1.0007円1.0006円(1万口当たり純資産額)(10,007円)(10,006円)附属明細表

2022/08/16 9:11