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【提出】: 2021/08/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年5月22日至 2020年11月24日	当期自 2020年11月25日至 2021年5月21日
営業収益
	受取配当金	28,225,180	16,534,663
	受取利息	34	7
	有価証券売買等損益	2,616,166	45,364,987
	営業収益合計	30,841,380	61,899,657
営業費用
	支払利息	1,031	288
	受託者報酬	74,209	62,668
	委託者報酬	2,846,693	2,404,120
	その他費用	18,550	15,595
	営業費用合計	2,940,483	2,482,671
営業利益		27,900,897	59,416,986
経常利益		27,900,897	59,416,986
当期純利益		27,900,897	59,416,986
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		227,284	2,994,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 211,375,323	△ 183,616,927
剰余金増加額又は欠損金減少額		17,390,210	57,408,284
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,390,210	57,408,284
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,212,836	2,515,144
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,212,836	2,515,144
分配金		※1 15,092,591	※1 11,980,621
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 183,616,927	△ 84,281,615

開示資料

決算

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