有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月22日-令和3年11月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年11月25日 至 2021年5月21日 | 当 期 自 2021年5月22日 至 2021年11月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,534,663 | 9,240,742 | |
| 受取利息 | 7 | 7 | |
| 有価証券売買等損益 | 45,364,987 | 20,033,525 | |
| 営業収益合計 | 61,899,657 | 29,274,274 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 288 | 583 | |
| 受託者報酬 | 62,668 | 49,033 | |
| 委託者報酬 | 2,404,120 | 1,881,245 | |
| その他費用 | 15,595 | 12,170 | |
| 営業費用合計 | 2,482,671 | 1,943,031 | |
| 営業利益 | 59,416,986 | 27,331,243 | |
| 経常利益 | 59,416,986 | 27,331,243 | |
| 当期純利益 | 59,416,986 | 27,331,243 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,994,193 | 454,504 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 183,616,927 | △ 84,281,615 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,408,284 | 9,080,903 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,408,284 | 9,080,903 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,515,144 | 721,922 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,515,144 | 721,922 | |
| 分配金 | ※1 11,980,621 | ※1 8,625,040 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 84,281,615 | △ 57,670,935 | |
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