ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月22日 至 2019年5月21日 | 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | 78 |
| 有価証券売買等損益 | 256,595,911 | 265,325,624 |
| 営業収益合計 | 256,595,925 | 265,325,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,431 | 10,070 |
| 受託者報酬 | 1,213,180 | 1,059,059 |
| 委託者報酬 | 42,462,853 | 37,068,638 |
| その他費用 | 125,772 | 107,738 |
| 営業費用合計 | 43,809,236 | 38,245,505 |
| 全事業営業利益 | 212,786,689 | 227,080,197 |
| 当期経常利益 | 212,786,689 | 227,080,197 |
| 四半期純利益 | 212,786,689 | 227,080,197 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,927,339 | 16,907,420 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,809,676 | 253,249,863 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,807,423 | 2,264,756 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,440,419 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 367,004 | 2,264,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,683,478 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 16,683,478 |
| 分配金 | 39,930,537 | 51,313,868 |
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