ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月22日 至 2019年11月21日 | 自 2019年11月22日 至 2020年5月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 78 | 171 |
| 有価証券売買等損益 | 265,325,624 | -252,345,620 |
| 営業収益合計 | 265,325,702 | -252,345,449 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,070 | 7,175 |
| 受託者報酬 | 1,059,059 | 903,099 |
| 委託者報酬 | 37,068,638 | 31,609,919 |
| その他費用 | 107,738 | 90,357 |
| 営業費用合計 | 38,245,505 | 32,610,550 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 227,080,197 | -284,955,999 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 227,080,197 | -284,955,999 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 227,080,197 | -284,955,999 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,907,420 | 7,325,195 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,249,863 | -64,301,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,264,756 | 5,541,580 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,264,756 | 5,541,580 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,683,478 | 30,811,324 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,683,478 | 30,811,324 |
| 分配金 | 51,313,868 | － |
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