ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月21日 | 2020年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 132,507,038 | 43,783,962 |
| 親投資信託受益証券 | 3,632,996,641 | 2,982,651,021 |
| 未収入金 | 28,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,793,503,679 | 3,026,434,983 |
| 資産の部合計 | 3,793,503,679 | 3,026,434,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,313,868 | － |
| 未払解約金 | 29,780,297 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,059,059 | 903,099 |
| 未払委託者報酬 | 37,068,638 | 31,609,919 |
| その他未払費用 | 107,406 | 90,325 |
| 流動負債計 | 119,329,268 | 32,603,343 |
| 負債の部合計 | 119,329,268 | 32,603,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,420,924,548 | 3,058,132,715 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,249,863 | -64,301,075 |
| （分配準備積立金） | 259,998,034 | 228,813,755 |
| 元本等合計 | 3,674,174,411 | 2,993,831,640 |
| 純資産の部合計 | 3,674,174,411 | 2,993,831,640 |
| 負債・純資産合計 | 3,793,503,679 | 3,026,434,983 |
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