ダイワ⁄ミレーアセット・グローバル好配当株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/02/14 9:27

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/02/14 9:27

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/02/14 9:27

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/02/14 9:27

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/14 9:27

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※7)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※7)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※7)
受託会社		株式会社りそな銀行再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		世界の株式 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米国)エルエルシー(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。また、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(米国)エルエルシーは、ミレーアセット・グローバル・インベストメンツ(注3)に外貨建資産の運用の指図にかかる権限の一部を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※7)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い に関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※7)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2025/02/14 9:27

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2015年5月22日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2019年8月15日	信託期間終了日を2025年5月21日に変更(当初は2020年5月21日)

e border="0" style="width:403.6pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年5月22日信託契約締結、当初設定、運用開始2019年8月15日信託期間終了日を2025年5月21日に変更(当初は2020年5月21日)

2025/02/14 9:27

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定的な配当と今後の増配が期待できる世界の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2025/02/14 9:27

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2024年5月22日から2024年11月21日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/02/14 9:27

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/02/14 9:27

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/02/14 9:27

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.98%(税抜1.80%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/02/14 9:27

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/02/14 9:27

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/02/14 9:27

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1計算期間	0.0020
第2計算期間	0.0000
第3計算期間	0.0050
第4計算期間	0.0090
第5計算期間	0.0100
第6計算期間	0.0000
第7計算期間	0.0030
第8計算期間	0.0100
第9計算期間	0.0150
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0130
第12計算期間	0.1200
第13計算期間	0.0900
第14計算期間	0.0200
第15計算期間	0.0650
第16計算期間	0.0650
第17計算期間	0.0650
第18計算期間	0.1600
第19計算期間	0.0600

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1計算期間0.0020第2計算期間0.0000第3計算期間0.0050第4計算期間0.0090第5計算期間0.0100第6計算期間0.0000第7計算期間0.0030第8計算期間0.0100第9計算期間0.0150第10計算期間0.0000第11計算期間0.0130第12計算期間0.1200第13計算期間0.0900第14計算期間0.0200第15計算期間0.0650第16計算期間0.0650第17計算期間0.0650第18計算期間0.1600第19計算期間0.0600

2025/02/14 9:27

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/02/14 9:27

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/02/14 9:27

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年8月14日	有価証券報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年8月14日有価証券報告書、有価証券届出書

2025/02/14 9:27

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△5.5
第2計算期間	△14.4
第3計算期間	5.5
第4計算期間	12.0
第5計算期間	10.7
第6計算期間	2.0
第7計算期間	△5.1
第8計算期間	4.4
第9計算期間	6.0
第10計算期間	△8.8
第11計算期間	13.0
第12計算期間	17.7
第13計算期間	10.5
第14計算期間	0.3
第15計算期間	14.0
第16計算期間	5.3
第17計算期間	11.9
第18計算期間	21.9
第19計算期間	△1.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1計算期間△5.5第2計算期間△14.4第3計算期間5.5第4計算期間12.0第5計算期間10.7第6計算期間2.0第7計算期間△5.1第8計算期間4.4第9計算期間6.0第10計算期間△8.8第11計算期間13.0第12計算期間17.7第13計算期間10.5第14計算期間0.3第15計算期間14.0第16計算期間5.3第17計算期間11.9第18計算期間21.9第19計算期間△1.2

2025/02/14 9:27

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/02/14 9:27

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/02/14 9:27

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/02/14 9:27

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2025/02/14 9:27

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/14 9:27

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/02/14 9:27

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/02/14 9:27

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/02/14 9:27

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年11月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	651,878,464	2.96851,935,142,546	2.93981,916,392,308	99.87

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券651,878,4642.9685
1,935,142,5462.9398

2025/02/14 9:27

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,916,392,308	99.87
	内 日本	1,916,392,308	99.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,580,364	0.13
純資産総額		1,918,972,672	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,916,392,30899.87内 日本1,916,392,30899.87コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,580,3640.13純資産総額1,918,972,672100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/02/14 9:27

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/02/14 9:27

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/02/14 9:27

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2023年11月22日至2024年5月21日	第19期自2024年5月22日至2024年11月21日
営業収益
	受取利息	2,091	10,512
	有価証券売買等損益	448,665,326	△6,011,034
	営業収益合計	448,667,417	△6,000,522
営業費用
	支払利息	175	-
	受託者報酬	580,421	571,339
	委託者報酬	※120,316,107	※119,998,327
	その他費用	57,963	57,045
	営業費用合計	20,954,666	20,626,711
営業利益又は営業損失(△)		427,712,751	△26,627,233
経常利益又は経常損失(△)		427,712,751	△26,627,233
当期純利益又は当期純損失(△)		427,712,751	△26,627,233
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,516,088	△1,723,993
期首剰余金又は期首欠損金(△)		532,753,913	714,820,066
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,292,820	21,106,925
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,292,820	21,106,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,742,770	45,953,905
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,742,770	45,953,905
分配金		※2222,680,560	※280,606,538
期末剰余金又は期末欠損金(△)		714,820,066	584,463,308

2025/02/14 9:27

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)				当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							69,845				76,221
		その他営業収益							559				717
		営業収益計							70,405				76,939
	営業費用
		支払手数料							29,405				31,497
		広告宣伝費							662				947
		調査費							9,638				10,709
			調査費						1,469				1,700
			委託調査費						8,169				9,009
		委託計算費							1,783				1,783
		営業雑経費							1,658				2,285
			通信費						181				163
			印刷費						468				514
			協会費						51				51
			諸会費						17				18
			その他営業雑経費						939				1,538
		営業費用計							43,147				47,224
	一般管理費
		給料							5,788				6,601
			役員報酬						317				483
			給料・手当						4,369				4,543
			賞与						409				527
			賞与引当金繰入額						692				1,048
		福利厚生費							874				969
		交際費							66				96
		旅費交通費							95				192
		租税公課							476				508
		不動産賃借料							1,300				1,269
		退職給付費用							488				334
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888
		一般管理費計							11,946				12,346
	営業利益								15,310				17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度

2025/02/14 9:27

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

jpg" alt="">当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
2025/02/14 9:27

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/02/14 9:27

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/14 9:27

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2025/02/14 9:27

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/02/14 9:27

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2015年11月24日)	31,732,501,458	31,799,767,952	0.9435	0.9455
第2計算期間末 (2016年5月23日)	25,275,006,740	25,275,006,740	0.8073	0.8073
第3計算期間末 (2016年11月21日)	16,309,433,820	16,405,765,266	0.8465	0.8515
第4計算期間末 (2017年5月22日)	12,078,233,094	12,194,035,199	0.9387	0.9477
第5計算期間末 (2017年11月21日)	8,002,170,274	8,079,943,453	1.0289	1.0389
第6計算期間末 (2018年5月21日)	6,067,556,348	6,067,556,348	1.0499	1.0499
第7計算期間末 (2018年11月21日)	4,761,061,418	4,775,440,381	0.9933	0.9963
第8計算期間末 (2019年5月21日)	4,101,863,452	4,141,793,989	1.0272	1.0372
第9計算期間末 (2019年11月21日)	3,674,174,411	3,725,488,279	1.0740	1.0890
第10計算期間末 (2020年5月21日)	2,993,831,640	2,993,831,640	0.9790	0.9790
第11計算期間末 (2020年11月24日)	2,914,612,109	2,949,273,160	1.0932	1.1062
第12計算期間末 (2021年5月21日)	2,482,720,161	2,738,188,701	1.1662	1.2862
第13計算期間末 (2021年11月22日)	2,212,898,045	2,379,052,149	1.1987	1.2887
第14計算期間末 (2022年5月23日)	2,084,394,376	2,119,645,571	1.1826	1.2026
第15計算期間末 (2022年11月21日)	1,954,888,098	2,053,962,138	1.2826	1.3476
第16計算期間末 (2023年5月22日)	1,900,685,988	1,996,775,222	1.2857	1.3507
第17計算期間末 (2023年11月21日)	1,960,566,871	2,053,374,713	1.3731	1.4381
2023年11月末日	1,957,094,136	-	1.3608	-
12月末日	1,990,842,691	-	1.3662	-
2024年1月末日	2,097,308,472	-	1.4553	-
2月末日	2,167,905,438	-	1.5304	-
3月末日	2,275,298,153	-	1.5770	-
4月末日	2,256,611,107	-	1.6203	-
第18計算期間末 (2024年5月21日)	2,106,573,572	2,329,254,132	1.5136	1.6736
5月末日	2,116,509,184	-	1.4895	-
6月末日	2,221,630,622	-	1.5700	-
7月末日	2,024,044,914	-	1.4501	-
8月末日	1,984,470,923	-	1.4292	-
9月末日	1,965,174,512	-	1.4273	-
10月末日	2,074,966,623	-	1.5104	-
第19計算期間末 (2024年11月21日)	1,927,905,609	2,008,512,147	1.4350	1.4950
11月末日	1,918,972,672	-	1.4205	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2015年11月24日)31,732,501,45831,799,767,9520.94350.9455第2計算期間末 (2016年5月23日)25,275,006,74025,275,006,7400.80730.8073第3計算期間末 (2016年11月21日)16,309,433,82016,405,765,2660.84650.8515第4計算期間末 (2017年5月22日)12,078,233,09412,194,035,1990.93870.9477第5計算期間末 (2017年11月21日)8,002,170,2748,079,943,4531.02891.0389第6計算期間末 (2018年5月21日)6,067,556,3486,067,556,3481.04991.0499第7計算期間末 (2018年11月21日)4,761,061,4184,775,440,3810.99330.9963第8計算期間末 (2019年5月21日)4,101,863,4524,141,793,9891.02721.0372第9計算期間末 (2019年11月21日)3,674,174,4113,725,488,2791.07401.0890第10計算期間末 (2020年5月21日)2,993,831,6402,993,831,6400.97900.9790第11計算期間末 (2020年11月24日)2,914,612,1092,949,273,1601.09321.1062第12計算期間末 (2021年5月21日)2,482,720,1612,738,188,7011.16621.2862第13計算期間末 (2021年11月22日)2,212,898,0452,379,052,1491.19871.2887第14計算期間末 (2022年5月23日)2,084,394,3762,119,645,5711.18261.2026第15計算期間末 (2022年11月21日)1,954,888,0982,053,962,1381.28261.3476第16計算期間末 (2023年5月22日)1,900,685,9881,996,775,2221.28571.3507第17計算期間末 (2023年11月21日)1,960,566,8712,053,374,7131.37311.43812023年11月末日1,957,094,136-1.3608-12月末日1,990,842,691-1.3662-2024年1月末日2,097,308,472-1.4553-2月末日2,167,905,438-1.5304-3月末日2,275,298,153-1.5770-4月末日2,256,611,107-1.6203-第18計算期間末 (2024年5月21日)2,106,573,5722,329,254,1321.51361.67365月末日2,116,509,184-1.4895-6月末日2,221,630,622-1.5700-7月末日2,024,044,914-1.4501-8月末日1,984,470,923-1.4292-9月末日1,965,174,512-1.4273-10月末日2,074,966,623-1.5104-第19計算期間末 (2024年11月21日)1,927,905,6092,008,512,1471.43501.495011月末日1,918,972,672-1.4205-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	1,927,771,479円
Ⅱ 負債総額	8,798,807円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,918,972,672円
Ⅳ 発行済数量	1,350,871,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4205円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,927,771,479円Ⅱ 負債総額8,798,807円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,918,972,672円Ⅳ 発行済数量1,350,871,961口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4205円

(参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2024年11月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年11月29日

Ⅰ 資産総額	1,924,206,997円
Ⅱ 負債総額	7,800,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,916,406,997円
Ⅳ 発行済数量	651,878,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9398円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,924,206,997円Ⅱ 負債総額7,800,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,916,406,997円Ⅳ 発行済数量651,878,464口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9398円

2025/02/14 9:27

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年5月22日から11月21日まで、および11月22日から翌年5月21日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/02/14 9:27

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1計算期間	5,137,552,996	629,515,354
第2計算期間	311,029,887	2,636,926,801
第3計算期間	44,803,382	12,085,864,373
第4計算期間	143,707,314	6,543,096,020
第5計算期間	59,614,166	5,149,196,877
第6計算期間	73,482,874	2,071,601,138
第7計算期間	36,478,460	1,022,690,141
第8計算期間	28,634,399	828,568,601
第9計算期間	35,935,914	608,065,142
第10計算期間	51,660,363	414,452,196
第11計算期間	1,125,971	393,023,935
第12計算期間	12,013,352	549,343,599
第13計算期間	50,117,269	332,865,051
第14計算期間	34,354,319	117,951,280
第15計算期間	13,197,417	251,541,176
第16計算期間	16,662,635	62,582,717
第17計算期間	62,705,568	113,188,530
第18計算期間	72,452,922	108,512,374
第19計算期間	41,162,180	89,473,385

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1計算期間5,137,552,996629,515,354第2計算期間311,029,8872,636,926,801第3計算期間44,803,38212,085,864,373第4計算期間143,707,3146,543,096,020第5計算期間59,614,1665,149,196,877第6計算期間73,482,8742,071,601,138第7計算期間36,478,4601,022,690,141第8計算期間28,634,399828,568,601第9計算期間35,935,914608,065,142第10計算期間51,660,363414,452,196第11計算期間1,125,971393,023,935第12計算期間12,013,352549,343,599第13計算期間50,117,269332,865,051第14計算期間34,354,319117,951,280第15計算期間13,197,417251,541,176第16計算期間16,662,63562,582,717第17計算期間62,705,568113,188,530第18計算期間72,452,922108,512,374第19計算期間41,162,18089,473,385e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は29,125,209,603口です。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			有価証券						346				503
			前払費用						393				481
			未収委託者報酬						12,525				16,513
			未収収益						47				78
			関係会社短期貸付金						22,100				23,400
			その他						59				88
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				関係会社株式					3,475				3,475
				出資金					177				177
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12
			固定資産計						15,503				15,180
		資産合計							52,959				61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/02/14 9:27

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2025/02/14 9:27

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/02/14 9:27

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/02/14 9:27

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/02/14 9:27

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年11月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,801,406,627	94.00
	内 中国	140,957,970	7.36
	内 台湾	58,394,297	3.05
	内 香港	5,661,576	0.30
	内 デンマーク	38,767,695	2.02
	内 イギリス	34,702,985	1.81
	内 オランダ	28,043,812	1.46
	内 フランス	91,690,715	4.78
	内 ドイツ	110,199,296	5.75
	内 スイス	53,779,102	2.81
	内 アメリカ	1,239,209,179	64.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		115,000,370	6.00
純資産総額		1,916,406,997	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,801,406,62794.00内 中国140,957,9707.36内 台湾58,394,2973.05内 香港5,661,5760.30内 デンマーク38,767,6952.02内 イギリス34,702,9851.81内 オランダ28,043,8121.46内 フランス91,690,7154.78内 ドイツ110,199,2965.75内 スイス53,779,1022.81内 アメリカ1,239,209,17964.66コール・ローン、その他の資産(負債控除後)115,000,3706.00純資産総額1,916,406,997100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		22,601,850	1.18
	内 日本	22,601,850	1.18

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)22,601,8501.18内 日本22,601,8501.18

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(2) 投資資産 (2024年11月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年11月29日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	3,962	28,797.36114,095,178	35,413.34140,307,686	7.32
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	2,118	64,115.75135,797,162	63,761.51135,046,884	7.05
3	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	1,637	32,130.6852,598,082	37,653.3461,638,525	3.22
4	ELI LILLY & CO	アメリカ	株式	ヘルスケア	492	118,062.5858,086,813	118,811.7658,455,386	3.05
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	株式	情報技術	2,138	23,146.1249,486,420	27,312.5858,394,297	3.05
6	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,428	22,772.4455,291,587	23,424.9956,875,890	2.97
7	BROADCOM INC	アメリカ	株式	情報技術	2,359	21,367.8450,407,099	24,068.6556,777,959	2.96
8	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	中国	株式	素材	182,000	380.8169,308,184	287.0652,245,539	2.73
9	SAP SE	ドイツ	株式	情報技術	1,251	30,244.1737,835,663	35,207.0844,044,057	2.30
10	AT&T INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	12,490	2,735.3234,164,650	3,507.7143,811,420	2.29
11	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	3,532	9,149.9132,317,510	11,638.6341,107,660	2.15
12	NOVO NORDISK A/S-B	デンマーク	株式	ヘルスケア	2,430	19,276.4246,841,705	15,953.7838,767,695	2.02
13	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	2,239	16,477.6836,893,712	15,966.1135,748,126	1.87
14	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	2,265	19,745.4344,723,405	15,544.3035,207,859	1.84
15	ALLIANZ SE-REG	ドイツ	株式	金融	723	43,878.2231,724,001	46,056.5633,298,893	1.74
16	SIEMENS AG-REG	ドイツ	株式	資本財・サービス	1,141	27,560.7031,446,763	28,796.0932,856,346	1.71
17	L'OREAL	フランス	株式	生活必需品	601	70,932.3542,630,385	52,360.8831,468,889	1.64
18	OMNICOM GROUP	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	1,989	14,912.5529,661,277	15,729.7131,286,411	1.63
19	MASTERCARD INC - A	アメリカ	株式	金融	373	69,289.1425,844,852	80,250.9629,933,609	1.56
20	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	金融	629	41,987.1126,409,898	47,437.8729,838,425	1.56
21	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	1,099	25,220.3027,717,120	27,036.7229,713,362	1.55
22	QUALCOMM INC	アメリカ	株式	情報技術	1,241	24,241.7030,083,999	23,575.7329,257,488	1.53
23	ASML HOLDING NV	オランダ	株式	情報技術	274	135,799.1937,208,991	102,349.6828,043,812	1.46
24	PACCAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	1,550	15,891.0124,631,067	17,512.9727,145,108	1.42
25	HERMES INTERNATIONAL	フランス	株式	一般消費財・サービス	82	354,970.6229,107,604	324,768.0026,630,976	1.39
26	PARKER HANNIFIN CORP	アメリカ	株式	資本財・サービス	249	79,890.3919,892,743	105,499.9126,269,478	1.37
27	T-MOBILE US INC	アメリカ	株式	コミュニケーション・サービス	678	29,448.2619,965,983	37,112.1825,162,063	1.31
28	ABBVIE INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	902	24,805.7722,374,809	27,597.4724,892,926	1.30
29	CATERPILLAR INC	アメリカ	株式	資本財・サービス	407	54,680.9322,255,141	60,853.7324,767,471	1.29
30	NXP SEMICONDUCTORS NV	アメリカ	株式	情報技術	681	41,237.9428,083,038	34,147.1323,254,197	1.21

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術3,96228,797.36
114,095,17835,413.34

2025/02/14 9:27