有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/05/22-2024/11/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,927,771,479円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,798,807円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,918,972,672円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,350,871,961口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4205円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,206,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,800,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,916,406,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 651,878,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9398円 |
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