有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月22日-平成30年5月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,619,521,975円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,300,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,585,221,871円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,538,649,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
| (参考) ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,602,279,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,006,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,580,272,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,074,807,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0996円 |
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